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期交所力拚今年成交量突破4億口 研議期貨市場國定假日交易制度
出版時間：2026/01/23 14:01
【記者蕭文康／台北報導】期交所董事長吳自心今天針對今年台灣期貨市場展望表示，面對瞬息萬變的全球金融局勢，台灣期貨交易所展現高度韌性，透過拓展多元商品、強化市場韌性、深化國際合作、提升資安防護、打擊金融詐騙及推動永續發展，構築公平、效率且安全的交易環境。期貨市場量能在2024年創歷史新高後，2025年市場動能維持，總交易量逾3.8億口，成交量連續6年突破3億口，日均量為157萬1610口，今年期望能進一步突破4億口之外，也研議期貨市場國定假日交易制度，提供投資人有新的管道因應突發國際情勢，預計2027年上路。
股票期貨受惠於台股市場AI相關個股持續熱絡躍升為第二大主力商品
吳自心說，在商品表現方面，台灣期貨市場前5大主力商品日均量依次為台指選擇權705938口、股票期貨（含ETF期貨）308871口、小型台指期貨248124口、微型台指期貨174273口及台股期貨123,841口。
其中股票期貨受惠於台股市場AI相關個股持續熱絡，交易人積極利用資金成本較低的股票期貨參與市場，股票期貨已躍升為第二大主力商品，已成為交易人參與台股相當重要的避險增益工具。夜盤交易日均量達54.5萬餘口，貢獻全市場34.7%。
此外，法人參與比例持續成長至52.77%，反映機構投資者持續參與台灣市場。
2026年提6大重要業務、研擬國定假日交易制度
為因應2026年更趨複雜的全球政經局勢，吳自心進一步說明，期交所將依循金管會打造「穩定、安全、多元、創新」金融發展環境之願景，持續強化市場韌性、深化國際連結、優化投資人保護與普惠金融服務，在「發展創新」與「金融安全」雙核心基礎下，穩健推動各項重要業務與監理精進工作。2026年重要業務包括：
一、創新商品活絡市場：規劃推出「主動式ETF期貨」，滿足投信業管理彈性，創造更多期現貨交易機會；另規劃針對高價股推出小型個股選擇權，並評估縮小黃金類商品及非金電期貨之契約規模，提供更多精準避險、靈活加減碼之工具，活絡市場交易。
二、接軌國際與精進風控：包括研議期貨市場國定假日交易制度，配合金管會「提高期貨市場效率並保障期貨交易安全」及「發展具台灣特色之亞洲資產管理中心」之施政方向，鑒於台灣資本市場與國際連結程度日增，為有適當管道因應突發國際政經事件，接軌星、港、日等國際金融中心制度，在期貨市場既有夜盤交易的成功基礎上，研議期貨市場國定假日交易制度，有助吸引國際資產管理機構參與我國市場，協助「亞洲資產管理中心」政策實現。
提升期貨市場風控效能方面，集中市場部分，規劃開放期貨商於夜盤時段上傳部位互抵資訊，並精進結算會員風險警示自動通知服務，協助會員精準掌握風險。
店頭市場部分，規劃擴大新台幣IRS結算契約規格，評估自建評價與保證金計算功能，強化店頭市場風險控管韌性。另將持續爭取英國及加拿大主管機關的合格集中結算機構(QCCP)認可。其中，加拿大安大略省的豁免案已進入最終行政流程，力促近期取得資格，以利外資參與。
三、擴大國際交流與深化市場推廣：配合金管會「發展具臺灣特色之亞洲資產管理中心」及擴大資本市場國際鏈結之政策，2026年將持續前往新加坡、倫敦、香港及杜拜等國際金融中心參展或拜訪客戶，積極開發新外資。此外，期交所也積極舉辦重要國際活動，預計6月在台主辦「第28屆期貨市場協會(AFM)年會」，邀請全球衍生性商品交易所來台交流，提升我國期貨市場的國際能見度與影響力。
四、數位基礎建設與資安升級：1.設備汰舊換新及核心資料上雲，依循金管會「金融資安行動方案」及「督促金融機構強化資訊作業韌性及資安風險管理能力」之政策，2026年將完成交易系統相關關鍵設備汰換，落實核心業務系統資料雲端備份，強化國家關鍵基礎設施耐災能力與資通安全防護，以應對極端情境持續營運，維持金融市場穩定。
2.強化期貨業資安防護，配合金管會強化金融資安監理與金融機構資安治理的政策方向，期交所將推出連續五年獎勵措施，補助資安分級第四級期貨商辦理資安健診；並鼓勵期貨商稽核人員取得ISO 27001等國際資安證照，提升整體產業資安專業能力。
五、優化科技防詐與智能監理：為落實金管會「消費者權益保護、普惠金融與金融阻詐」之施政目標，持續優化AI自動化蒐報審核系統，提升網路詐騙廣告通報精準度與自動化效率。另將擴大辦理期貨商反詐治理評鑑，依據「識詐防詐基礎建設」、「詐騙案蒐報檢舉」及「協力宣導」三大項目進行評鑑，深化產業防詐能量。另預計導入那斯達克交易所NMS監理系統，藉其先進即時警報與視覺化技術，接軌國際監理實務。
六、落實永續金融：配合金管會「推動綠色及轉型金融」及「金融知識普及工作推動計畫」等政策，期交所將持續響應聯合國2030永續發展目標(SDGs)，積極投入環境保護(E)、社會責任(S)及公司治理(G)等永續發展領域，善盡企業公民責任，落實永續發展精神。
期望台灣期貨市場2026年再創佳績，
吳自心強調，為落實企業社會責任，保護交易人財產及普及期貨知識，將積極宣導防範金融投資詐騙及持續辦理多元族群宣導，促進金融教育普及，實踐普惠金融。包括各類理財宣導課程，提升民眾對期貨之瞭解；另針對學生年輕族群舉辦大專院校模擬交易競賽、產學合作、論文徵集、校園講堂與徵才活動等，使期貨知識普及校園。
展望未來，期交所將持續依循市場發展趨勢與金管會政策方向，持續研發改善商品及制度，打造高效率低成本且公平、公正、公開交易環境，吸引交易人持續參與台灣期貨市場交易。期望台灣期貨市場2026年再創佳績，帶動台灣期貨與整體資本市場協同發展、共榮成長。
