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24歲「AI股神」持股明細曝光 不到2年基金規模大增逾52倍
【財經中心╱台北報導】美東時間周一，備受矚目的華爾街新秀、年僅24歲的Leopold Aschenbrenner所管理的對沖基金「態勢感知（Situational Awareness LP）」，公布其第1季美股持股報告（13F）。
Leopold Aschenbrenner是德裔研究員，之前曾任職OpenAI，後因疑似洩密案被開除，2024年創辦AI基礎設施主題基金，身為全球最年輕的巨額基金管理人，他早在2024年就大舉布局電力、土地、基建領域投資，並推動其基金在僅成立不到2年的時間大舉擴張。
這份報告顯示，Leopold Aschenbrenner管理的基金市值規模已經從前一季的55.2億美元再次躍升至137億美元，就在不到2年前，這檔基金開始管理規模還只有2.55億美元，暴增逾52倍。
這樣的績效顯示，「態勢感知」基金儼然已成為華爾街備受追捧的明星基金，事實上，近幾個季度，Leopold Aschenbrenner的持股動向也已然成為華爾街機構和散戶們關注標的。
第1季買進逾84億美元半導體股看跌期權
從調股報告可看出，今年第1季Leopold Aschenbrenner大舉做空晶片製造商。截至第1季底，該基金大舉買進名目價值達84.6億美元的看跌期權，涵蓋眾多晶片廠股票，包括對VanEck半導體ETF持有的20億美元看跌期權，以及對AI巨頭輝達的16億美元看跌期權。
此外，該基金還建立對博通、甲骨文、AMD、美光、ASML、英特爾、康寧玻璃和台積電的看跌期權部位。
這些看空選擇權不僅是該基金第1季的前5名標的，也成為該基金的前5大持股標的，無疑凸顯Leopold Aschenbrenner對於晶片股前景的悲觀態度。不過，他並非完全看空所有晶片股。
最大看漲押注個股為Bloom Energy
今年第一季度，該基金小幅加碼8萬股SanDisk股票，並買進價值3.8億美元的閃迪看漲價值期權，可能看好記憶體熱潮仍將繼續，並且其基金正對半導體行業作出選擇性押注。
截止第1季底，美國生質燃料公司Bloom Energy仍是Aschenbrenner最大的看漲押注個股，其基金持有650萬股Bloom Energy股票，價值8.79億美元，並持有40.9萬股Bloom Energy的看漲期權，名義價值5500萬美元。此外，Situational Awareness也加碼加密貨幣挖礦/資料中心營運商CleanSpark、Riot Platforms、Applied Digital和IREN Limited的股份。
