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AI投資主軸從單一企業擴展至完整供應鏈 這些產業受惠AI推論時代來臨
【記者吳珍儀／台北報導】台股上周延續高檔震盪格局，在AI題材持續帶動下，多頭格局未變，市場資金也逐步由半導體、AI伺服器等科技族群，擴散至塑化、航運及軍工等低基期族群，顯示資金輪動態勢持續深化。
00935野村臺灣創新科技50 ETF基金經理人林怡君表示，AI投資主軸已從單一晶片或單一企業，逐步擴展至完整供應鏈，包括先進製程、先進封裝、ASIC、高速互連、液冷散熱、高壓供電及網通設備等領域，皆可望受惠於AI推論時代來臨。
林怡君指出，AI產業的受惠範圍正從「一家公司」擴大到「一整條供應鏈」，投資重點也逐步由挑選明星個股，轉向布局完整AI生態系。隨著AI資料中心持續升級，具備技術門檻、持續投入研發，並掌握關鍵供應鏈地位的企業，可望持續受惠於產業長期成長趨勢。
AI投資重心轉向完整供應鏈
野村投信策略暨行銷處主管張繼文表示，台股短期仍可能受到政策面或市場情緒影響而波動，但AI長線發展趨勢並未改變。隨著AI應用持續擴展，受惠範圍已由少數權值股延伸至完整供應鏈，因此投資布局不宜僅聚焦單一個股，而應掌握整體AI價值鏈的成長機會。
張繼文指出，00935追蹤臺灣創新科技50指數，布局涵蓋台積電、聯發科、台達電等AI核心企業，以及IC設計、先進封裝、散熱、電源及高速傳輸等關鍵供應鏈，並將研發費用納入選股機制，聚焦具備持續創新能力與長期競爭優勢的科技企業。
市場關注台積電營收及法說會
展望本周，市場將聚焦美國關稅政策後續發展、美國經濟數據，以及台積電預計於7月10日公布6月營收、7月16日舉行第2季法人說明會，市場將藉此觀察AI需求是否持續強勁，以及企業對下半年資本支出與營運展望的看法，可望成為牽動台股及AI供應鏈後續走勢的重要風向球。
